Der Aufstieg von Mining-Legende Richard Warke in die Königsklasse

Richard Warke gehört zu den erfolgreichsten Unternehmern in der globalen Minenindustrie in den letzten 10 Jahren.

Mining billionaire Richard Warke's rise to prominence

Published:November 20, 2018 - Updated:November 20, 2018 7:25 PM MST

When Richard Warke engineered the successful sale of Arizona Mining Inc. this summer, the deal grabbed headlines and investment community approval.

After all, at Cdn$2.1 billion, the sale represented a 6,100% increase in share price for the company..

Quelle: ycharts.com

Öl-Markt in Auffuhr – Was steckt hinter den Turbulenzen?

Anfang des 4. Quartals war der WTI-Ölpreis (wichtigste Sorte am Weltmarkt) auf 12-Monatssicht noch über 40% im Plus. Von dieser Verteuerung ist beim wichtigsten Energierohstoff nicht mehr viel übrig.

Beim Ölpreis ging es in den letzten 5 Wochen nämlich um über 30% steil abwärts. Was ist passiert? Zunächst haben sich die OPEC-Staaten nicht an die reduzierten Förderraten gehalten. Parallel stieg die amerikanische Öl-Produktion dank des Fracking-Booms auf ein neues Rekordhoch und Amerika verdrängte sogar Saudi-Arabien und Russland vom Spitzenplatz. Dazu kommen die vielen politischen und medialen Einflüsse, die sich zuletzt sehr negativ auf den Ölpreis ausgewirkt haben (vgl. Trump's jüngste Twitter-Eskapaden über hohe Ölpreise).

Für den massiven Preisverfall beim Ölpreis sind aber die Bewegungen am Terminmarkt hauptverantwortlich. Genau gesagt die Handelsaktivitäten an der mächtigen New York Mercantile Exchange (kurz NYMEX), der größten Warenterminbörse der Welt. Werfen Sie einen Blick auf den nächsten Chart. Dieser zeigt Ihnen die Positionierung des einflussreichen, spekulativen Großkapitals (u.a. Hedgefonds, Wall Street Banken) am Öl-Terminmarkt vereinfacht auf.

Quelle: BBG

Sie sehen, dass die großen Spekulanten im Verlauf von 2018 massive Wetten auf steigende Ölpreise getätigt haben (rekordhohe Long-Bestände wurden aufgebaut, siehe stark steigende rote Linie). Diese starke Long-Positionierung war bis Ende September (d.h. Ende Q3) richtig und brachte den Spekulanten hohe Gewinne ein.

Seitdem hat sich das Bild komplett gedreht. Nachdem der Ölpreis die Talfahrt zuletzt beschleunigte wurden mehr und mehr Groß-Spekulanten auf dem falschen Fuß erwischt und mussten reihenweise ihre Long-Positionen glattstellen, was den Ausverkauf beim schwarzen Gold beschleunigte. An diesem Beispiel erfahren Sie, wie volatil der Rohstoffmarkt ist und welchen großen Einfluss die Spekulanten auf den Tageshandel der Rohstoffpreise haben, obwohl sich an der physischen Ölnachfrage kaum was geändert hat.

Quelle: FINVIZ.com

Wochenrückblick: Öl crasht, Erdgas explodiert, Gold- und Silberminen erholen sich

Erneut viel Bewegung im Rohstoffsektor in den letzten Tagen. Vor allem der Energiesektor hält die Marktteilnehmer aktuell in Atem.

Nach einem schwachen Wochenauftakt konnten Gold und Silber Boden gut machen. Die Edelmetalle profitierten von einer Erholung des chinesischen Yuans und einem fallenden Dollar. So drehten auch die Gold- und Silberminen Mitte der Woche nach oben.

Die Aktien der großen Gold- und Silberkonzerne (GDX, XAU, SIL) gehörten zusammen mit dem Kupferaktien (COPX) zu den größten Wochengewinnern. Die Junior-Minen (GDXJ) kamen immerhin auf einen temporäre Erholungsbewegung von über 5% seit den Verlaufstiefständen.

Die Erholung im Rohstoffkomplex verlief in den letzten Tagen durch fast alle Sektoren. Die Aktien der großen Minenkonzerne (TXGM) profitierten u.a. von einem höheren Kupfer- und Eisenerz und einer Erholung an den chinesischen Kapitalmärkten.

Zu großen Turbulenzen kam es an den Öl- und Energiemärkten. US-Öl (WTI) schloss bereits die 6. Woche in Folge im Minus und notierte zwischenzeitlich auf dem tiefsten Level seit November 2017. Hierbei wurden neben den traditionell hohen politischen Einflüssen u.a. sehr große Spekulanten an den Terminmärkten (vgl. Long-Positionierung der Hedgefonds) auf dem falschen Fuß erwischt, was den Ausverkauf am vergangenen Dienstag beschleunigte. Kanadisches Erdöl fiel sogar auf ein neues Rekordtief.

Dadurch wurden die Energiewerte natürlich belastet. Nach den ultra-volatilen Cannabisaktien (HMMJ) gehörten die Aktien der Öl-, Gas- und Energiekonzerne (XLE) zu den größten Verlierern in der Vorwoche.

Der größte Gewinner bei den Rohstoffen in der vergangenen Woche war übrigens Erdgas. Der Erdgaspreis explodierte regelrecht. Hauptgrund für die heftigen Bewegungen war der starke Wintereinbruch in Nordamerika und ein massiver Short-Squeeze an den Terminmärkten.

Quelle: bigcharts.com

Legende:

·      GLD: SPDR Gold Trust ETF (schwarz)

·      GDX: Market Vectors Gold Miners ETF (gold)

·      GDXJ: Market Vectors Junior Gold Miners ETF (blau)

·      SIL: Global X Silver Miners ETF (pink)

·      COPX: Global X Copper Miners ETF (orange)

·      TXGM: S&P/TSX Global Mining Index (gelb)

·      XLE: Energy Select Sector SPDR Fund (dunkelgrau)

·      LIT: Global X Lithium & Battery Tech ETF (lila)

·      HMMJ: Horizons Marijuana Life Sciences Index / Cannabis-ETF (hellgrau)