Samstag, 3. Mai 2014

Goldman dreht Haltung im Rohstoff- und Minensektor auf bullisch

Vor wenigen Tagen verkündete die kontroverse Finanzkrake Goldman Sachs an etliche Klienten eine komplette Wandlung in ihrer Einschätzung für Goldminen-Investments. Nun folgen letzte Woche bullische Statements zum Rohstoff- und Minensektor. Wie so oft kehrt Goldman anscheinend zurück, wenn/sobald sämtliche Konkurrenten das Handtuch geworfen haben.. und als einer der einflussreichen Chef-Kontrolleure im globalen Finanz-Casino ist eine 180-Grad-Drehung ab einem bestimmten Punkt gewiss mehr als lohnenswert..

„Rohstoffe sind ein bedeutendes Investment“
01.05.2014, 18:18 Uhr
Goldman Sachs Trader an der New York Stock Exchange. Während andere Banken aus Rohstoffinvestments aussteigen, geht Goldman Sachs von einer steigenden Bedeutung. 
Quelle: Reuters
Frankfurt. Im Gegensatz zu einigen Wettbewerbern glaubt die Investmentbank Goldman Sachs unverändert an beste Chancen bei Rohstoffinvestments. Andere Investmentbanken wie Barclays, JPMorgan und Morgan Stanley haben mittlerweile begonnen, den Rohstoffhandel zunehmend auslaufen zu lassen..
Link: http://www.handelsblatt.com/finanzen/rohstoffe-devisen/rohstoffe/goldman-sachs-rohstoffe-sind-ein-bedeutendes-investment/9814266.html

Mittwoch, 30. April 2014

Barrick Gold legt ordentliche Finanzergebnisse vor

Der angeschlagene Marktführer der Goldminen-Branche verkündet heute unter dem Strich absolut ordentliche Finanzergebnisse für das 1. Quartal 2014, die auch die Erwartungen übertreffen. Die wichtigen All-in Sustaining Kosten der Goldminen-Produktion fallen YoY um 100 USD auf nun solide 833 USD/Oz, wodurch Barrick Gold (NYE:ABX) die Cashflow-Generation ankurbeln kann. Die realen All-in Kosten (totalen Förder- & Produktions-Kosten) fielen im Quartals-Vergleich zum Vorjahr sogar um mehr als 400 USD/Oz..

Barrick Gold beats by $0.01, beats on revenue (Quelle: seekingalpha.com)
  • Barrick Gold (ABX): Q1 EPS of $0.20 beats by $0.01.
  • Revenue of $2.63B (-22.4% Y/Y) beats by $30M.

Quelle: barrick.com



Quelle: barrick.com

Montag, 28. April 2014

Gold Standard Ventures: Aussichtsreiche Gold-Entdeckung in Nevada


Der ambitionierte Gold-Explorer festigt seine Interessen im ruhmreichen Minen-Staat in den USA.

Einiges hat sich vor und vor allem hinter den Kulissen beim kanadischen Gold-Explorer Gold Standard Ventures (TSX-V:GSV, WKN: A0YE58) während der letzten Monate getan.

Der Fußabdruck in der fokussierten Top-Goldminen-Region in Nevada wurde signifikant erweitert und nun besitzt Gold Standard ein wahrhaftig stattliches Paket an äußerst attraktiven Gold-Liegenschaften in einer der weltweit besten Regionen für Goldbergbau. Schließlich kommen nach wie vor rund 75% der amerikanischen Gold-Produktion aus Nevada.

Die sehenswerte Konsolidierung von Gold-Liegenschaften im Railroad-Pinion Distrikt, welcher sich im Herzen des weltbekannten Carlin Trends befindet, stellte einen bedeutenden Meilenstein in der Firmen-Historie dar. Der neue Bezirk, der sich jetzt zu 100% im Besitz von Gold Standard Ventures befindet, umfasst gewaltige 102km² an sehr aussichtsreichen Explorations-Konzessionen.

Durch einen Deal mit Goldproduzent Scorpio Gold konnte Gold Standard im März den Transaktions-Abschluss der Pinion-Konzessionen vermelden. Gold Standard finanzierte diese Übernahme durch eine Privatplatzierung, in der die Junior-Firma zuletzt 11 Mio. CAD erfolgreich einnahm. Unter dem Strich ein Win-Win Geschäft für beide Parteien, den Scorpio konnte bis dato keinen größeren Fokus auf Pinion werfen.

Die jüngsten Auswertungen der historischen Daten waren erneut sehr positiv. So ergaben 12 historische Bohrlöcher nach einer neuen Aufbereitung solide Ergebnisse, welche das Potential auf substantielle Gold-Lagerstätten auf Pinion weiter erhöhen. Insgesamt wird Gold Standard eindrucksvolle 385 historische Bohrungen neu aufbereiten, analysieren und auswerten, wodurch wertvolle Informationen gewonnen werden.

Positiv spielen auch die Geologie, Metallurgie und der Typ der Gold-Mineralisierungen gewiss mit rein. Der hohe Anteil der Oxid-Gold-Ressourcen ist bedeutend und in vielen Bereichen ein Privileg. So liegen die identifizierten Gold-Zonen und Gold-Mineralisierungen in relativ geringer Tiefe, wodurch das lukrative Open-Pit Mining anvisiert werden kann.

Weiter liegt eine vorteilhafte Kontinuität der Gold-Mineralisierungen vor und dies wirkt sich stark positiv auf jegliche wirtschaftliche Parameter in Zukunft aus. Durch die Top-Infrastruktur ist außerdem mit moderaten Konstruktions- und Minenbau-Kosten zu rechnen. So liegen große Ähnlichkeiten zu Newmont Mining‘s Emigrant Run-of-Mine (ROM) Gold-Lagerstätte vor (Haufenlaugung anvisiert), die sich in der Nachbarschaft befindet.

Bis zur Fertigstellung einer ersten ökonomischen Studie wird Gold Standard aber noch einige Arbeits-Schritte absolvieren müssen und zunächst stehen die Ressourcen-Definition im Vordergrund, sowie geologische Analysen, Ressourcen-Modellierungen und metallurgische Tests.

Ein erstes Bohrprogramm soll im Mai gestartet werden. Im Fokus steht natürlich die Bestätigung der historischen Bohrungen, parallel soll Pinion auf einigen ausgewählten Bohrzielen aber auch auf das Expansions- und Discovery-Potential getestet werden. Hierzu bietet sich ein Blick in die informative Firmen-Präsentation an, die viele visuelle Einblicke beinhaltet: http://goldstandardv.com/pdf/gsvc_presentation.pdf

So stehen die Chancen sehr gut, dass Gold Standard auch in Zukunft neue, bedeutende Gold-Entdeckungen vermelden kann. Während der letzten 36 Monate gelang der Junior-Firma bereits eine bedeutende Gold-Entdeckung auf dem North Bullion Deposit vom Railroad Projekt, das sich im Norden von Pinion befindet.

Alle Entdeckungen von interessanten Gold-, Silber- und Kupfer-Mineralisierungen im Railroad-Pinion Mining-Bezirk, welche von Gold Standard bis dato erzielt wurden, sind dabei für Expansionen komplett offen - wodurch auch das Discovery-Potential erneut untermauert wird. Die NI 43-101 konforme Ressourcen-Schätzung für North Bullion wird in 2014 von der Firma vorgelegt. In den nächsten Wochen werden weitere Nachrichten und Projektfortschritte von der Unternehmens-Front erwartet.

Nach umfassenden Sell-Offs und Korrekturen im Aktienkurs, insbesondere resultierend aus dem schweren Bärenmarkt im Goldminen-Sektor, ist das Bewertungs-Niveau der Aktien von Gold Standard Ventures gerade wieder äußerst attraktiv.

Wird Gold Standard Ventures substantielle Gold-Vorkommen in Nevada definieren und entwickeln – und die attraktive Gold-Discovery damit bestätigen - dann steht einer kompletten Neubewertung nichts im Wege. Parallel steigt das Übernahme-Potential beträchtlich an. Top Gold-Projekte in Nevada waren, sind und bleiben immer sehr begehrt.

Quelle: bigcharts.com

Elefanten-Hochzeit erneut gescheitert: Newmont lässt Barrick abblitzen

Die Nummer 2 der Goldbranche, Newmont Mining (NYE:NEM), erteilt der Nummer 1 Barrick Gold (NYE:ABX) erneut eine Absage bzgl. einem Merger, wodurch der weltgrößte Gold-Konzern entstehen würde..

Barrick Gold, Newmont Mining merger looks dead (Source: seekingalpha.com)
  • Barrick Gold (ABX) says Newmont Mining (NEM) has terminated merger discussions, which have been widely reported during the last week.
  • ABX says that while it believes a merger would be in the best interest of shareholders, NEM's board has determined that NEM is better off remaining independent.
  • NEM -5.3%, ABX +0.3% premarket.


Quelle: bigcharts.com

Wochenrückblick - Performance ausgewählter Rohstoff-Indizes-/ETFs

Gold- und Junior-Minen-Aktien zeigen relative Stärke gegenüber den Edelmetallen und erzielten eine richtungsweisende Outperformance.

Der Goldpreis (GLD) kam Mitte der Woche stärker unter Druck und fiel sogar auf ein neues Mehrwochen-Tief bei unter 1.270 USD/Oz, bevor die Bullen eindrucksvoll wieder das Ruder in die Hand nahmen. An der COMEX wurde der Schwächeanfall einmal mehr durch das gezielte Abladen von großen Mengen an Kontrakten inszeniert und es sah so aus, als ob der Goldpreis eine wichtige charttechnische Unterstützung im Bereich von 1.280-1.270 USD/Oz auf Tages- und Wochen-Sicht aufgeben müsste. Umso eindrucksvoller und bullischer der Reversal umgehend danach, der den Goldpreis in den nächsten 48 Stunden um über 30 USD ansteigen ließ.

Ähnliches Bild beim Silberpreis (SLV), der jedoch weiter keinen Boden zum Gold gut machen konnte. So verharrt auch das Gold- und Silber-Ratio (GSR) nahe den Jahres-Hochständen. Silber verteidigte zumindest erneut die markante Marke um 19 USD und drehte dann mit dem Goldpreis ebenfalls kräftig gen Norden. Die globalen Bestände der Silber-ETFs zeigen sich im Vergleich zu den Gold-ETFs weiter sehr stabil, was die Schwäche beim Silberpreis noch skurriler macht. Erst über 20,60 USD ist beim Silber vorerst Entwarnung geboten.

Im Hinblick auf die launische Entwicklungen der Edelmetalle, desto überraschender die Stärke der Minenaktien. Gold- und Silberminen zeigten beachtliche Stärke letzte Woche und erreichten gegenüber den Edelmetallen eine sehenswerte Outperformance. Während Gold und Silber die Woche nahezu unverändert abschlossen, legten die wichtigsten Gold- und Silberminen-Indizes auf Wochen-Sicht kräftig zu. 

Und so stieg das größte Goldminen-ETF GDX um knapp 4% an, während die Junior-Goldminer (GDXJ) zum Wochenschluss massiv anzogen und die Woche mit mehr als 8% Plus abschlossen. Die Stärke der Minenaktien kann als bullisches Signal gewertet werden. Neue Fantasie kam u.a. über Merger-Diskussionen zwischen den Goldriesen Barrick Gold und Newmont, sowie im Übernahme-Kampf um die größte kanadische Goldmine von Osisko Mining. So wie es aussieht, wird die Malartic Mine in die Hände von Yamana Gold und Agnico-Eagle Mines übergehen, denn Goldcorp zog sich zunächst zurück und stellte keine weiteren Übernahme-Erhöhungen in Aussicht. So liegt es auf der Hand, dass sich Goldcorp in 2014 eventuell noch nach anderen attraktiven Übernahme-Objekten im Sektor umsieht. Die historisch tiefen Bewertungen offerieren schließlich große Chancen im Big Picture.

Getrieben von zuletzt starken Produktions-Ergebnissen der Bergbaugrößen BHP Billiton und Rio Tinto, zeigten sich die Minenaktien und Rohstoff-Produzenten durch die Bank stärker letzte Woche und so legte auch der breit-diversifizierte Minen-Index TXGM über 1,5% an Wert zu. Aktien der Kupfer-Produzenten (COPX) hingegen verbuchten nur geringe Kursgewinne. Nahezu unverändert gingen auch die Öl- und Gas-Majors (DJUSEN) ins Wochenende. Wenig Bewegung verbuchte außerdem das DowJones-Rohstoff-Basket (DJC). Die Leitmärkte fielen währenddessen wieder zurück und litten u.a. wegen den Spannungen und neues Eskalationen in der Ost-Ukraine, die auch diese Woche wieder für Bewegung sorgen sollten.



Quelle: yahoo.finance.com


    Legende:

    • DJC: Dow-Jones UBS Commodity Index

    • GLD: SPDR Gold Trust ETF
    • SLV: iShares Silver Trust
    • COPX: Global X Copper Miners ETF
    • GDX: Market Vectors Gold Miners ETF (HUI ETF)
    • GDXJ: Market Vectors Junior Gold Miners ETF
    • TXGM.TO: S&P/TSX Global Mining Index
    • ^DJUSEN: Dow Jones U.S. Oil & Gas Index