Freitag, 9. Mai 2014

Irrwitzige Short-Quoten: Kinross Gold, Yamana Gold und New Gold

Das Short-Selling in einigen Goldminen-Aktien erreicht während der letzten Wochen in zahlreichen Titeln wieder irrwitzige Level. Bei Kinross Gold (NYE:KGC), Yamana Gold (NYE:AUY) und New Gold (NYE:NGD) lassen sich gegenwärtig besonders krasse Short-Quoten einmal mehr feststellen. Alle diese Shorts müssen früher oder später gecovert werden, was eine massive Aktienkurs-Explosion auslösen sollte..

Hierzu ein Ausschnitt aus einem aktuellen Beitrag von The Motley Fool mit den aktuellen Short-Zahlen der oben genannten Goldproduzenten:

Are These Heavily Shorted Gold Stocks Set to Soar?
By Nelson Smith - May 7, 2014 | See also: AUY, K, NGD, YRI 
There are a lot of benefits of being a contrarian investor.
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Kinross Gold
Investors have turned bearish on Kinross Gold (TSX: K) over the last few weeks, increasing their short position on the company almost 50%, from 27 million shares to more than 40 million.
This likely has something to do with investors nervousness about the Russian government, where the company has about a quarter of its assets. As the Ukraine situation gets more dicey, investors get more nervous about how geopolitics could affect the company’s future in the region. Will the Russian government do the unthinkable and seize Kinross’s assets?
That’s unlikely, to say the least. Since Russian officials have significant assets overseas, it’s not in the country’s best interest to blindly seize Canadian assets. Considering Russia exports a great deal of its natural resources, seizing assets in the country will likely anger its customers, and lead to reduced markets for its resources. For an economy as resource rich as Russia’s, that’s certain death.
Yamana Gold
Yamana Gold’s (TSX: YRI)(NYSE: AUY) shares are also being bet against by a large number of investors, as more than 22 million shares are now being sold short.
Investors with a long-term time horizon see a company that’s trading for less than it’s net asset value, and has a comfortable cash position. It just completed a feasibility study on the Cerro Maro project, which is projected to be one of the entire industry’s lowest cost mines. The company also indicated that its cost-cutting programs have been successful, which should lead to increased cash flow in 2014.
New Gold
Shares in New Gold (TSX: NGD) are also heavily bet against, as investors have sold more than 39 million shares short. This represents almost 35 days worth of trading.
The company just beat its first quarter earnings forecast, and has been upgraded recently by Jennings Capital, which sees a potential upside of more than 35% higher than current levels. Analysts are bullish about the company’s low cost base, increasing production, and the location of the company’s mines, which are all in geopolitically stable regions..
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Link: http://www.fool.ca/2014/05/07/are-these-heavily-shorted-gold-stocks-set-to-soar/

Quelle: bigcharts.com

Donnerstag, 8. Mai 2014

China: Öl-importe steigen auf neues Rekordhoch

Der chinesische Öl-Hunger wächst kräftig weiter, hierzu die jüngsten eindrucksvollen Zahlen:

China's April crude-oil imports reach daily record
BEIJING--China imported 27.88 million metric tons of crude oil in April, equivalent to 6.8 million barrels a day, preliminary data from the General Administration of Customs showed Thursday.
The crude imports were the highest on record when calculated on a daily basis, and surpassed the previous record in January, when the country shipped in about 6.7 million, Öl, barrels a day. China imported 28.16 million tons of crude in January, which is the record for crude imports on a monthly basis. 
Meanwhile, April's imports were 20.8% higher than the 23.08 million tons of crude shipped in during the corresponding month last year, and up around 18.5% from 23.52 million tons in March, according to Wall Street Journal calculations. 
Refined oil product imports totaled 2.54 million tons, while exports totaled 2.2 million tons, the data showed..
Link: http://www.marketwatch.com/story/chinas-april-crude-oil-imports-reach-daily-record-2014-05-07 

Gold: China festigt den Spitzenplatz unter den Top-Produzenten

Die chinesische Gold-Produktion legte auch in 2013 weiter zu und erreichte einen neuen Rekordwert. So baut das Reich der Mitte seine Marktführerschaft im physischen Gold-Geschäft weiter aus.

China ist in den letzten 10 Jahren eindrucksvoll zum weltgrößten Konsumenten, Produzenten und Importeur von physischem Gold aufgestiegen. Weiter stehen alle Zeichen auf Wachstum und Expansion. Es scheint so, dass die Chinesen alles physische Gold, was sie nur bekommen können, mit allen Mitteln versuchen in das eigene Land zu bringen.

In 2013 erreichte in die inländische Goldminen-Produktion im Reich der Mitte einen neuen Rekordwert. Mehr als 420 Tonnen Gold (ca. 14,1 Mio. Goldunzen) wurden gefördert. So ergibt sich eine weitere 6%ige Steigerung der Gold-Förderung verglichen mit dem Vorjahr.

Der Abstand auf Australien, der zweitgrößte Gold-Produzente auf Landesebene weltweit, wird folgend noch größer. Er beträgt Ende 2013 bereits mehr als 5 Mio. Goldunzen, und die australische Goldminen-Produktion stieg in 2013 lediglich um 5% an.

Ansonsten konnten unter den 10 Top-Produzenten-Ländern nur wenige bedeutend die Gold-Förderung steigern. Russland schaffte jedoch ein 8%-Anstieg, Kanada glänzte mit einem Förder-Sprung von knapp 20%, was auf das Anlaufen und den erfolgreichen Ausbau von größeren Goldminen zurückzuführen war. Auch in Indonesien gab es ordentliche Steigerungen.

Die globale Gold-Produktion legte in 2013 nach den neusten Schätzungen und offiziellen Daten um rund 5% auf 96,73 Mio. Goldunzen zu. Es mehren sich die Stimmen, dass die Goldminen-Förderung das Peak erreicht hat bzw. der Förderhochstand bevor steht..


Top 10 der weltgrößten Goldproduzenten-Länder 2012/2013

Quelle: mineweb.com, metalsfocus.com


Quelle: ingoldwetrust.ch

Montag, 5. Mai 2014

Wochenrückblick - Performance ausgewählter Rohstoff-Indizes-/ETFs

Eine insgesamt schwächere Woche für Rohstoffe und Minenaktien, in der lediglich die Kupferminen und Öl-Majors im grünen Bereich schließen können.

Gold und Silber drehten nach einem Panik-Anfall, der erneut durch massive Verkäufe in wenigen Sekunden an der COMEX initiiert wurde, deutlich nach oben und konnten die Verluste zum Großteil wieder wettmachen. Einmal mehr entwickelt sich Gold aber stärker als Silber, was das Gold:Silber Ratio (GSR) letzte Woche auf ein neues Jahres-Hoch bringt. Am Ende der Woche stehen bei Gold (GLD) Abschläge von weniger als 0,5% zu Buche, bei Silber (SLV) mehr als 1%. 

Die Berichtssaison läuft auch Hochtouren und lieferte im Goldminen-Sektor letzte Woche ganz ordentliche Ergebnisse. Zahlreiche der großen Goldproduzenten konnten die Erwartungen übertreffen wie bspw. Goldcorp, Barrick und Agnico-Eagle Mines. Die Goldminen-Branche (GDX) gab wegen eines launischen Goldpreises und den Gewinnen in der Vorwoche in den letzten Tagen aber nach und so suchen die großen Goldminen-Indizes weiterhin einen kurzfristigen Trend.

Interessanterweise kamen die Junior-Goldminen (GDXJ) letzte Woche lange nicht so stark wie Gold-Majors unter Druck und sogar die Volatilität war wesentlich geringer als sonst. Dies war zum einen wohl auf positive Ergebnisse von ein paar Junior-Produzenten zurückzuführen (bspw. OceanaGold und Timmins Gold), als auch auf ein generell niedrigeres Verkaufs-Volumen, sowie auf positive Impulse der laufenden Übernahme der größten kanadichen Goldmine von Osisko Mining, die zahlreiche Junior-Stories positiv befeuert (bspw. Detour Gold).

Rohstoffe hatten eine gemischte Woche, einige Segmente fielen deutlicher zurück. Das breit-diversifizierte DJ-Rohstoff-Basket (DJC) gab auf Wochen-Sicht um 1% ab, was gewiss nicht wenig ist. Erneut gehörten Aktien der Öl- und Gas-Konzerne zu den Wochen-Gewinnern. Der US Öl- und Gas-Index DJUSEN legte um weitere 0,6% und erreichte erst vor kurzem ein neues Jahres-, Mehrjahres- und sogar Allzeit-Hoch.

Kupferminen (COPX) erreichten als einziges Minen-Segment einen grünen Wochen-Schluss, nachdem Kupfer-Majors wie First Quantum Minerals gute Finanzergebnisse verkündeten. Der breitaufgestellte TXGM-Minen-Index schloss die Woche nahezu unverändert ab.


Quelle: yahoo.finance.com


    Legende:

    • DJC: Dow-Jones UBS Commodity Index

    • GLD: SPDR Gold Trust ETF
    • SLV: iShares Silver Trust
    • COPX: Global X Copper Miners ETF
    • GDX: Market Vectors Gold Miners ETF (HUI ETF)
    • GDXJ: Market Vectors Junior Gold Miners ETF
    • TXGM.TO: S&P/TSX Global Mining Index
    • ^DJUSEN: Dow Jones U.S. Oil & Gas Index