Gold: Große Kapitalverwalter steigen ein, John Paulson weiterhin der größte Investor im SPDR Gold Trust ETF (GLD)

Hierzu ein informativer Beitrag vom Goldreporter:

Große Kapitalverwalter steigen bei Gold ein

Große Vermögensverwalter nutzen Gold-ETFs, um bequem in Gold zu investieren. Es handelt sich jedoch nur um “Papiergold”

Zwei nordamerikanische Vermögensverwaltungsgesellschaften waren die größten Käufer von Anteilen des SPDR Gold Trust im ersten Quartal 2015.

Die US-Börsenaufsicht SEC hat neue Zahlen zu den Wertpapierbeständen der großen US-Kapitalverwalter veröffentlicht. Aus den Daten lassen sich auch die Investoren des weltgrößten Gold-ETFs SPDR Gold Trust (Börselkürzel: GLD) und die Besitzveränderungen gegenüber Vorquartal extrahieren.

Auf Platz 1 der größten Investoren in diesem Gold-Fonds bleibt demnach Paulson & Co. Der Fonds des US-Milliardärs John Paulson hielt an seinen Anteilen fest. Der Wert seiner Beteiligung betrug zuletzt 1,2 Milliarden Dollar.

Die kanadische Vermögensverwaltungsgesellschaft CI Investments Inc. war der mit Abstand größte Käufer im 1. Quartal. Das Unternehmen stockte seine GLD-Position um 6.117.900 Anteile auf und schoss damit auf Platz 2 der größten Anteilseigner. Der Wert des Investments: 735 Millionen US-Dollar. Das entsprach immerhin 7,7 Prozent des Gesamtportfolios des Großinvestors und war im 1. Quartal 2015 gleichzeitig die größte Einzelposition des Unternehmens, noch vor Anteilen an Apple Inc. ($ 626,67 Mio.).

Größte Anteilseigner des weltgrößten Goldfonds SPDR Gold Trust per 31.03.2015; Top-15 (Quelle: SEC / Nasdaq)

2.033.000 Anteile im Wert von 238,9 Millionen US-Dollar sicherte sich die Investmentgruppe DE Shaw & Co. Gründer ist der Wissenschaftler Dr. David E. Shaw. Er arbeitet auch für die Obama-Regierung als Berater für Wissenschaft und Technologie. Der GLD-Anteil am gesamten Portfolio des Unternehmens betrug per Ende März knapp 0,5 Prozent.

Fast verdoppelt hat seine GLD-Anteile Lazard Asset Management LLC. Der Hedgefonds hat mehr als 1 Million Shares zugekauft. Deutlich aufgestockt haben auch Credit Suisse (+490,83 %), Morgan Stanley (+18,26 %) und Blackrock Group (+167,44 %). Alle befinden sich in den Top-15 der größten GLD-Investoren (siehe Tabelle oben).

Aber es gab auch große Verkäufe. Abu Dhabi Investment Council stieß alle seine 2.278.463 Shares ab. JP Morgan trennte sich von 1,2 Millionen Anteilen (-43,05 %) und auch Barclays (-78,52 %), Royal Bank of Canada (-40,9 %) und Goldman Sachs (-27,1 %) gehörten zu den Verkäufern.

Große Vermögensverwalter nutzen börsengehandelte Gold-ETFs (Exchange Traded Funds), um bequem in Gold zu investieren. Bei den Anteilen des SPDR Gold Trust handelt sich allerdings nur um eine Gold-Forderung, auch wenn die Wertpapiere mit physischem Gold hinterlegt sind..

Quelle: http://www.goldreporter.de/grosse-kapitalverwalter-steigen-bei-gold-ein/gold/50688/

CEO.CA: Canaccord’s Joe Mazumdar über Gold Mining und lukrative Goldprojekte

Nette Informationen inkl. Grafik aus einem jüngsten Bericht von Cannacord Genuity's Joe Mazumdar, kommentiert von CEO.CA:

These Are The Gold Projects You Want To Own In This Environment: Canaccord’s Joe Mazumdar

POSTED ON July 08, 2014 BY Travis McPherson

CATEGORY Canaccord Genuity, Joe Mazumdar,

Joe Mazumdar is the Director of Research and a Senior Mining Analyst at Canaccord Genuity Inc. here in Vancouver. He has a particularly interesting perspective on the mining sector, having spent the majority of his early years at large companies including: Mount Isa Mines (Australia), Rio Tinto (Argentina), Phelps Dodge (Phoenix, USA) and Newmont (Denver, CO) where his last position was as the Director of Strategic Planning. Joe has been a sell-side analyst for over four years now (with Haywood Securities for 3 years prior to Canaccord)..

Link: http://ceo.ca/2014/07/08/the-state-of-the-markets-with-canaccords-joe-mazumdar/#

Quelle: canaccordgenuity.com, 

Ross Beaty steigt in die brasilianische Gold-Branche ein

Interessanter Move vom legendären Investor und Minen-Guru Ross Beaty:

Magellan Signs Letter of Intent on Pocone Project, Brazil

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA--(Marketwired - March 3, 2014) - 

Magellan Minerals Ltd. (TSX VENTURE:MNM) ("Magellan") is pleased to announce that it has signed a binding Letter of Intent with Ross Beaty ("RB") to partner on its interests in the Pocone gold belt in the state of Mato Grosso in western Brazil.

Magellan holds interests in two joint ventures in the Pocone area that include approximately 64,090ha which are held in a 50:50 joint venture with a private Canadian company, ECI Exploration and Mining Limited ("ECI"). In addition, Magellan owns a 35% interest in Pocone Gold Mineracao Ltda ("Pocone Gold"), a private Brazilian company which is also 35% owned by ECI, and a private Brazilian company called Brasil Central Engenharia Ltda which owns a 30% interest. Pocone Gold controls approximately 122,390 ha in the Pocone region..

Link: http://online.wsj.com/article/PR-CO-20140303-903525.html#

Quelle: bigcharts.com

Soros erneut Contrarian: Kauf von Long-Positionen im GDX & GDXJ

Das Pokerspiel geht beim legendären Starinvestor und Hedgefonds-König George Soros in eine neue Runde. Nachdem sich Soros offiziell (!) in den letzten zwei Jahren überwiegend vom Gold abwendete, stockt er seine Investitionen in den letzten Wochen und Monaten wieder signifikant auf.

Anders als bei seinen letzten großen Engagements im Edelmetallsektor fährt der Altmeister aber nicht seine Bestände bei Gold-ETPs (primär SPDR/GLD) hoch, sondern setzt verstärkt auf Goldminen-Aktien. Das ist auf vielen Ebenen nun eine spannende Aktion.

Wie ein SEC-Report diese Woche verlauten ließ, hat Soros Fund Management LLC imposante 1,1 Millionen Anteile am GDX Gold Miners Index (HUI ETF) zuletzt erworben. Soros zahlte im Schnitt knapp 38 USD pro Anteil und die gesamte Long-Position im GDX hat jetzt einen Wert von rund 100 Mio. USD. 

Noch sehr viel interessanter ist (atm) jedoch Soros' 2. Long-Call bei den Goldminen. Die Holdings im GDXJ Junior Miners Index fährt Soros auf 1,2 Mio. Anteile zwar runter, jedoch nur um neue 1,51 Mio. Call-Optionen auf den schwer angeschlagenen Juniorindex zu erwerben. Das entspricht einem ausgewiesenen Holding-Wert von ca. 25,2 Mio. USD und die Calls wurden bei einem GDXJ-Stand von unter 20 USD eingesammelt.

Der legendäre Investor nimmt bei den jüngsten Investitionen nun (wieder einmal) klar die Rolle des antizyklischen Investors und des Contrarians ein. Goldminen gehörten in den letzten Jahren zu den schlechtesten Performern weltweit und mussten erst im April einen weiteren Crash verkraften. Die Aktien der Goldproduzenten stehen im Verhältnis zum Goldpreis - aufgrund einer Explosion von verschiedenen Belastungsfaktoren inkl. eskalierenden Kosten - auf einem Allzeittief (vgl. HUI/XAU:Gold Ratio). Der Junior-Goldsektor steht bekanntlich noch erheblich schlechter da und notiert auf einem 30-Jahrestief. 

Review: Soros bewies nicht nur während seiner langen, glorreichen Karriere mit etlichen Investitionen ein exzellentes Händchen, sondern zeigte auch im Goldsektor in den letzten 10 Jahren oft ein wahrlich goldenes Timing (vgl. auch Soros' reale Ambitionen abseits der Hypes in den kommerziellen Medien).